蘇州新威軟件有限公司是蘇州管家婆銷售服務中心，是一家專業從事管理軟件銷售、服務和產品研發的技術型企業。產品領域涵蓋了進銷存、財務、ERP、CRM、OA、HR、移動物聯、電子商務、零售連鎖等領域；為企業打造了一整套完善的解決方案，為企業創造更多價值。

公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核等工作。

同時還要做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作。其中費用報銷就是重要一環。

針對公司內部職員的借款和費用報銷（如：請客、出差、購買辦公用品等）業務，管家婆財貿系列軟件是如何幫助企業實現便捷高效的報銷體驗的呢？

接下來，財貿君就以差旅費為例，為您詳細講解！

一、借款單操作步驟

1、單擊“業務處理－費用管理-借款單”或“主界面-費用管理—借款單”。

2、在“借款單”中，借款人選擇，借款理由輸入“預借差旅費”，業務類型選擇“其他應收款”（需提前新增），借款賬戶選擇對應支付賬戶，輸入對應的借款金額。

二、費用報銷單操作步驟

1、單擊“業務處理－費用管理-費用報銷單”或“主界面-費用管理—費用報銷單”。

2、在“費用報銷單”中，單擊“選單”選中借款單，業務類型選擇“其他應收款”（需提前新增），表體費用項目選擇“差旅費”（需提前新增），輸入對應報銷金額。

費用報銷單設置了審核流程，后需由審核人依次完成審批。

注意：

▶費用報銷業務發生時，分為兩種情況：一種是先借款后報銷，另一種是直接報銷。

▶先借款后報銷時，業務類型是與借款單上業務類型所對應得科目要一致，如“其他應收款”。

▶先借款后報銷時，如報銷金額與借款金額存在差異，表頭中的未沖抵金額就是借款單上未報銷金額，表體中錄入對應報銷的報銷金額，退補金額錄入“未沖抵金額-報銷金額”即可。

▶直接報銷時，業務類型選擇對應報銷科目，如銀行存款報銷，選擇銀行存款科目對應的業務類型。

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